Reseña semanal:
Noticias economicas  de EE. UU.

Los temores de una recesión hacen bajar el precio de las acciones y dan impulso a nuevos planes de rescate.

          Correspondiente a la semana finalizada el 14 de Noviembre de 2008

  • La Tesorería de Estados Unidos cambia de velocidad en el plan de rescate financiero
  • El precio del petróleo cae
  • Compañías sufren por la desaceleración
  • Región del euro entra en recesión
  • China revela paquete de estímulo

Las acciones se desplomaron esta semana cuando el Departamento de Tesorería de los Estados Unidos cambió de velocidad con respecto a su plan de rescate financiero y los informes de ganancias y las ventas al por menor indicaron una drástica reducción en el gasto de los consumidores

Bajo la presión de la crisis crediticia y los efectos retardados de los precios del petróleo y un euro elevado, la economía de la región del euro se deslizó a su primera recesión en 15 años. A medida que el crecimiento se desaceleró en todo el mundo, los precios del petróleo cayeron a $56,16 dólares por barril esta semana, desde un máximo de $147 dólares en julio. Esa caída ha calmado la presión de la inflación, dándole a los bancos centrales flexibilidad para reducir las tasas y estimular el crecimiento.

Noticias económicas de EE. UU.

La administración de Bush y el Departamento de Tesorería de los de Estados Unidos.

Henry Paulson abandonó su plan original de comprar activos en problemas de las instituciones financieras. En lugar de ello, Paulson anunció que desea invertir fondos de la Tesorería de Estados Unidos directamente en los bancos y otras instituciones financieras y concentrarse en descongelar los mercados que financian la deuda de consumo.. 

Mientras tanto, los demócratas del Congreso esperan que la Tesorería destine parte de los $700.000 millones de dólares del paquete de rescate a los fabricantes de automóviles de Detroit. Los legisladores diseñaron un paquete de ayuda de $25.000 millones de dólares, pero la Casa Blanca mantuvo su oposición a usar los fondos de rescate del sistema financiero para ayudar a las compañías automotrices..

American Express busca obtener aproximadamente $3.500 millones en capital financiado por los contribuyentes procedentes del paquete de rescate del gobierno. Esta semana obtuvo la aprobación para convertirse en un grupo bancario, lo que le permitiría competir para obtener financiamiento del gobierno.

En un cambio diferente, el gobierno de Estados Unidos decidió el domingo desechar su paquete original por $123.000 millones de dólares para AIG, y reemplazarlo por un trato de $150.000 millones de dólares, cuyos términos serán menos onerosos para la aseguradora.

El aumento de la pérdida de trabajos, la caída de las acciones y el descenso en el valor de las viviendas siguen afectando el gasto de los consumidores

Las solicitudes de beneficios de desempleo en Estados Unidos alcanzaron su máximo en siete años la semana pasada, ya que la disminución en la demanda de los consumidores llevó a las compañías a despedir a sus trabajadores. En octubre las ventas al por menor cayeron a su máximo histórico.

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo más de lo esperado en septiembre cuando un descenso histórico en el costo del petróleo ocasionó una caída en los precios del crudo.

Noticias corporativas mundiales y de Estados Unidos

La desaceleración golpea a las empresas estadounidenses

Las compañías tecnológicas cortaron puestos de trabajo esta semana para enfrentar las peores ventas desde que estalló la burbuja.com en el año 2000. Sun Microsystems anunció que despedirá a aproximadamente 6.000 trabajadores, casi un 18% de su personal. Applied Materials eliminará 1.800 puestos y National Semiconductor anunció que reducirá su personal en aproximadamente el 5%.

Las señales de desaceleración tuvieron una base amplia.

Best Buy advirtió sobre una desaceleración y la empresa rival Circuit City presentó una solicitud de protección de quiebra. Toll Brothers informó que los pedidos cayeron un 27% en el trimestre, pues las pérdidas de puestos de trabajo y la crisis financiera causaron una oleada de cancelaciones. Tyco dijo que sus utilidades se duplicaron, pero la compañía advirtió que las monedas débiles podrían perjudicar las utilidades en el futuro. AIG registró una pérdida de $24.500 millones de dólares y Fannie Mae perdió $29.000 millones de dólares en el trimestre y anunció que necesitará una inyección de efectivo antes de fines de año. Morgan Stanley anunció que eliminará más de 2.000 puestos a medida que se prepara para entrar en el sector de la banca minorista. 

Noticias económicas mundiales

Durante toda la semana, los gobiernos se apresuraron a reforzar a los bancos, las acciones cayeron, las deudas bajaron de categoría y los pronósticos de crecimiento se redujeron.

Alemania entra en recesión La economía alemana, la más grande de Europa, se contrajo más de lo esperado en el tercer trimestre. El producto interno bruto cayó el 0,5% desde el segundo trimestre, cuando cayó un 0,4%. La desaceleración fue liderada por el comercio, ya que las exportaciones se redujeron y las importaciones aumentaron.

China aumenta sus esfuerzos para detener la desaceleración.

Los informes mostraron que la economía de China perdió impulso más rápido de lo esperado. La desaceleración ha sido causada por la disminución en los pedidos de exportación, la debilidad en el sector inmobiliario y los golpes al optimismo por la crisis mundial. En un esfuerzo por impulsar la demanda nacional y evitar una recesión, China reveló esta semana un plan de estímulo económico por $586.000 millones de dólares. Inicialmente la decisión dio un impulso a las acciones en mercados emergentes, que han dependido en gran medida de la demanda china para sus exportaciones de productos básicos. Sin embargo, el optimismo decayó a medida que los inversionistas cuestionaron si todo el gasto propuesto era nuevo o simplemente una reasignación de fondos ya existentes. Los datos de esta semana resaltaron el dilema de ese país. En octubre, la producción industrial creció a un paso más lento de lo esperado, lo que aumentó la preocupación de que la economía de China, que es el país que más contribuye al crecimiento mundial, está en desaceleración. La producción aumentó el 8,2% desde el año anterior, lo que marcó la ganancia más pequeña en siete años. Esta semana, China también redujo los impuestos en el 28% de sus exportaciones para sostener el crecimiento.

Rusia afloja su estabilización del rublo
Rusia dio señales de que está aflojando su defensa del tipo de cambio del rublo. La decisión incidió enormemente en la moneda y el mercado accionario del país.

La oficina de estadísticas de China informó que el crecimiento económico se desaceleró en un 10,1% en el segundo trimestre a un 9% en el tercero.

El enfoque y la diversificación
En cualquier situación de mercado, creemos que los inversionistas deben diversificar sus inversiones en una variedad de clases de activos. Al colaborar estrechamente con su asesor financiero, podrá asegurar que su cartera esté adecuadamente diversificada y que su plan financiero sea coherente con sus objetivos a largo plazo, horizonte temporal y tolerancia al riesgo. La diversificación no garantiza ganancias ni protege contra las pérdidas.

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Las opiniones que aquí se expresan son de MFS® y están sujetas a cambio en cualquier momento. Estas opiniones no deben considerarse como consejos de inversión, recomendaciones de valores, ni como una indicación de la intención de comercializar algún producto de inversión de MFS. Los valores individuales que se mencionan son únicamente para fines demostrativos y no se deben considerar como consejos de inversión ni como una indicación de comercializar algún producto de MFS.

Los valores que se mencionan podrían o no ser parte de los fondos de MFS. Para obtener una lista completa de las existencias para cualquier cartera de MFS, consulte el informe anual, semestral o trimestral más reciente.

El promedio industrial Dow Jones (DJIA) mide el comportamiento de las acciones en la bolsa de EE. UU; el índice accionario Standard & Poor’s 500 (S&P 500) mide el comportamiento más amplio de las acciones de la bolsa de EE. UU.; el índice compuesto NASDAQ mide las acciones nacionales y extranjeras que se comercian en el sistema automático de cotización de la Asociación Nacional de Agentes de Bolsa (NASDAQ por sus siglas en inglés). El MSCI World Index es un índice ponderado por capitalización que monitorea el desempeño de las acciones de todo el mundo.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Este material se puede usar solamente en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

Fuentes: investigaciones de MFS; The Wall Street Journal; The Wall Street Journal Online; Bloomberg News; Financial Times.


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 Jueves 09 de Octubre, 2008

      

El precio del dólar se dispara por escasez y alcanza  precio de hace 2 años: se cotizó a $2.326


Paradójicamente, la tambaleante economía estadounidense es la responsable del fortalecimiento de su divisa, considerada como un refugio de inversionistas cuando valor de acciones y otros papeles cae.

En otras palabras, para que los 'verdes' regresaran a la cota de los 2.300 pesos tuvo que ocurrir la peor crisis financiera de Estados Unidos desde el crac de 1929.

De haber seguido las cosas como venían, dicen los analistas, seguramente el precio de la moneda continuaría por debajo de los 2.000 pesos, como a comienzos de septiembre.

El frenesí de octubre

Durante el último mes ha habido una gran demanda de dólares en todo el mundo, al punto de que en muchos países comienza a sentirse la escasez de la divisa. En Colombia pasa lo mismo, aunque no de manera alarmante.

Las casas de cambio los compraban ayer a un promedio de 1.930 pesos y los vendían a 2.200. A comienzos del mes pasado, los recibían a 1.750 y los ofrecían a 1.930.

Sin embargo, la mayor alza se ha dado en el mercado oficial o interbancario. En ese sistema, la divisa subió ayer otros 65 pesos y se ubicó en un promedio de 2.327,90. Incluso alcanzó a llegar a 2.364 pesos.

Cabe recordar que el dólar arrancó el año en 2.014,76 pesos y no se descarta que toque los 2.500 antes de enero.

En conclusión, después de cinco años de caídas constantes del dólar y revaluación del peso, la torta se volteó. La moneda colombiano registra ahora una devaluación de 15,5 por ciento en lo corrido del 2008 y de 16,4 por ciento en los últimos 12 meses.

Prácticamente todas las monedas del planeta se están devaluando frente a la de Estados Unidos. El peso mexicano, por ejemplo, tuvo ayer una caída tan sustancial que el banco central de ese país intervino en el mercado cambiario vendiendo grandes cantidades de dólares para evitar que su precio siguiera disparado. Lo mismo ocurrió en Brasil.

En Colombia, el Banco de la República no ha tenido que hacer ventas extraordinarias, pero esta semana suspendió la compra de 20 millones de dólares diarios que venía haciendo desde junio para frenar la revaluación. Además, tomó medidas para intentar frenar la volatilidad.

Juan Mario Laserna, codirector del Emisor, dice que la acelerada devaluación del peso es fruto de la crisis financiera internacional, en medio de la cual los inversionistas prefieren refugiarse en los que consideran activos seguros, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

La demanda de esos títulos valores ha sido tan voraz que la tasa de interés que reconocen ha bajado prácticamente a cero para los papeles a tres meses de plazo.

Laserna explica que también hay salida de dólares de varios países -lo cual eleva el valor de la divisa- en la medida en que, ante el encarecimiento del crédito, las multinacionales deciden repatriar las utilidades de sus filiales para pagar las deudas de sus casas matrices.

¿Por qué sube si E.U. está en líos?

Con E.U. en crisis y la confianza en su economía a la baja, ¿no se supone que inversionistas y ahorradores deberían huirle a su moneda y hacer caer su cotización? La respuesta es no.

Pese al mal momento, la economía estadounidense sigue siendo la más grande y robusta del mundo. 

"El dólar siempre ha sido un activo seguro, tanto para el ahorrador común como para el inversionista sofisticado. En una liquidez restringida de la divisa, la gente quiere conseguir dólares como sea", dice Camilo Pérez, director de investigaciones económicas del Banco de Bogotá. 

La devaluación del peso también se debe a que el debilitamiento de E.U. golpea la economía colombiana por el lado de las exportaciones, de las cuales ese país compra el 40 por ciento.


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Lunes 27 de Octubre de 2008

 

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